基金:华南永昌投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

 

华南永昌投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
麒麟货币市场基金 12.0058 0.0005
龙盈平衡基金 25.7753 0.06
*全球亨利组合基金 14.8955 -0.0095
*人民币高收益债券(累积新台币) 10.3191 -0.0051
*人民币高收益债券(月配新台币) 7.696 -0.0308
*人民币高收益债券(累积人民币) 11.6872 0.0148
*人民币高收益债券(月配人民币) 8.7061 -0.0189
*中国A股基金(新台币) 11.57 -0.17
*中国A股基金(人民币) 8.54 -0.1
*中国A股基金(美元) 7.94 -0.09
*多重资产入息平衡(累积新台币) 13.4 -0.05
*多重资产入息平衡(月配新台币) 10.49 -0.03
*多重资产入息平衡(累积美元) 13.62 -0.01
*多重资产入息平衡(月配美元) 10.59 -0.01
*MSCI全球特选物联网指数台币 13.77 -0.21
*MSCI全球特选物联网指数美元 14.84 -0.19
*四年到期新兴市场美元(累积)-TWD 10.4622 -0.015
*四年到期新兴市场美元(季配)-TWD 9.7622 -0.014
*四年到期新兴市场美元(累积)-USD 10.3269 0.0088
*四年到期新兴市场美元(季配)-USD 9.6388 0.0082
*ShillerUSCAPEETF组合-累积(TWD) 11.76 -0.08
*ShillerUSCAPEETF组合-月配(TWD) 11.11 -0.07
*ShillerUSCAPEETF组合-累积(USD) 11.78 -0.05
*ShillerUSCAPEETF组合-月配(USD) 10.98 -0.05
*全球精品基金 16.81 -0.15
*全球神农水资源基金 9.71 0
*全球新零售基金-(新台币) 9.92 -0.15
*全球新零售基金-(美元) 9.69 -0.13
*优选收益多重资产基金-累积(TWD) 9.94 -0.01
*优选收益多重资产基金-月配(TWD) 9.86 -0.01
凤翔货币市场基金 16.3028 0.0007
注:「*」表海外型基金为前一日净值


上一篇: 下一篇: